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1 、表5-3 表（5）按核查资金票据签字后的日期起的数据填制 。次周周六早上10点前须将上周的数据填上。表6 每月 次月3号早上10点前 随时更新相关资料数据 。表7 每月 月末后3号早上10点前 建议在季末前15天，提前盘点态返 ，整理填报表（12）数据 。
2、账本Excel格式：标准的文件格式是XLS。会计报表如图：建立账本Excel表格：b第一步 ，在桌面建立一个EXCEL表格，并命名 。第二步 ，编辑内容 ，第三步，加边框，并设置最合适的列宽 。设置边框 ，选定要加边框的地方－鼠标右击－单元格格式 ，然后会设置成下图的样子，按确定。
3 、初始化设置：首先 ，您需要确定将会使用的会计科目 ，并将它们录入到相应的表格中。 录入凭证：接下来，将您的会计凭证分录输入到凭证录入区域 。 自动生成报表：日记账 、明细账、总账、利润表和资产负债表将根据您录入的凭证自动生成 。 下载与安装：您可以从网络资源中下载这些Excel记账模板。
4 、excel账务处理 ，是免费通用的做账模板 。做初始化 ，确定需要使用的科目，录入凭证分录就OK 。日记账 ，明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的。打开电脑 ，在电脑的网页里下载（在百度知道的本页） 。下载后，先解压缩 ，打开excel账务处理时 ，最好在 EXCEL2003里打开，2007也可以 。要启用【宏】。
5 、及时登账，确保日清月结 ，并经常核对 ，保持账目与现金相符 。 定期（每月至少一次）与会计核对现金账目 。 定期到银行领取对账单，并制作银行存款调节表 ，确保与银行存款记录一致。 对每笔报销款项核对发票金额和真伪 ，防止错账和假发票 。
6、大致环节：根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证 。根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。根据记账凭证登记明细分类账。根据记账凭证汇总 、编制科目汇总表 根据科目汇总表登记总账 。期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表 。
制作简单的现金、银行存款日记账的Excel表格
1 、以下是一个简单的现金 、银行存款日记账的Excel表格示例： 日期：记录每笔交易的日期 。 凭证编号：为每笔交易分配一个唯一的编号 。 业务内容：描述交易的性质和内容。 现金：记录涉及现金流入或流出的金额 。 银行存款：记录涉及银行存款流入或流出的金额 。
2、首先 ，打开EXCEL的一个空白表格。日记账可以分为现金日记账和银行存款日记账 ，这里以现金日记账为例，在第一行第一列的单元格中输入现金日记账几个字 。在第二行依次输入日期 、摘要 、借方、贷方 、余额几项 。
3 、先打开一个Excel表格空白文档。把光标放在A和1之间的小方块上 ，选中所有单元格 。点击菜单栏的格式 ，再点击列，再点击列宽 ，出来一个小的设置框 ，在里面输入一个大一些的数值，单元格的列就变宽了，这样每个单元格就能写下更多的字 。在第一行第二列输入银行存款日记账几个字。
4、打开一个空白的Excel工作簿 ，将表格名称命名为月份 ，例如五月。在第一个单元格输入“现金日记账 ”和 “单位：元 ”，两者之间有空格 。第二行输入 “出表日期：XXXX年XX月XX日” 。在第三行分别输入“序号 ”、“日期 ” 、“摘要” 、“收入 ”、“支出 ”和“余额”。
5 、启动Excel应用程序 ，并在单元格A1中输入单位名称 ，例如“某某公司库存现金日记账”或“某某公司银行存款日记账 ” 。以库存现金日记账为例，界面展示如图所示： 在A2单元格中 ，从左至右依次填写“日期 ” 、“凭证号”、“摘要 ” 、“借方 ” 、“贷方”和“余额 ” 。
6、准备工具：- 设备：笔记本电脑 - 系统：Windows 10 - 软件：EXCEL 创建现金日记账：- 打开EXCEL软件 ，创建一个新的工作表，命名为“现金日记账 ”。- 选中整个表格 ，右键点击设置单元格格式 。- 在“边框”选项中选择合适的线条样式 ，然后点击“确定 ” 。
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库存现金盘点表模板：确保现金账实相符，减少管理风险。 出纳记账表模板：严谨记录每一笔账目 ，确保财务记录准确无误 。 现金日记账模板：日复一日 ，追踪现金流动的点滴变化 。 收支日记账模板：详实的收支记录，便于财务审计和税务申报。
超链接均设置在A1单元格中 。报表序号 报表名称 报表期间 报送日期 备注 表1 每周 次日早上10点前 出纳正常休假及出差可暂不报此表（1），但收支记录要连续 。表2 每周 次日早上10点前 随时更新相关资料数据。
具体表格如下：现金日记账现金出纳表银行日记账银行存款余额调节表总账 、明细账财务报销管理系统资金日报表费用支出记账管理系统库存现金盘点表 以上表格设计简洁 ，功能强大 ，有助于出纳人员快速准确地完成各种财务任务。操作简便，易于上手 ，让您工作效率翻倍 。以上只是其中的一部分 ，更多精彩内容请自行探索 。
出纳现金日记账的表格如下：登记现金日记账的要求：（1）使用钢笔，以蓝 、黑色墨水书写 ，进行现金日记帐时不得使用圆珠笔（银行复写账簿除外）或铅笔书写。但按照红字冲账凭证冲销错误记录及会计制度中规定用红字登记的业务可以用红色墨水记账 。 （2）记录发生错误时 ，必须按规定方法更正 。
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1、创建会计账簿：新建Excel工作簿，命名为“会计账簿 ” ，并打开。 创建现金日记账表：双击Sheet1标签 ，命名为“现金日记账”，在A1单元格输入“现金日记账 ” 。
2 、首先 ，打开EXCEL的一个空白表格 。日记账可以分为现金日记账和银行存款日记账 ，这里以现金日记账为例，在第一行第一列的单元格中输入现金日记账几个字。在第二行依次输入日期 、摘要、借方、贷方 、余额几项 。
3 、制作现金流水账的EXCEL表格，可以按照以下步骤进行：在一个空白的Excel工作簿中 ，将第一个单元格A1命名为“现金日记账 ” 。在第二个单元格B1中 ，输入“出表日期：XXXX年XX月XX日”。在第三行依次输入“序号”、“日期 ” 、“摘要 ” 、“收入”、“支出 ”和“余额 ” 。
4 、制作现金流水账的EXCEL表格需要遵循以下步骤： 在新的Excel工作表中，首先命名第一个单元格A1为“现金日记账” 。接着 ，在A2单元格中输入“出表日期：XXXX年XX月XX日 ”。 在第三行开始 ，依次为每个条目命名，包括“序号 ” 、“日期”、“摘要 ” 、“收入 ” 、“支出”和“余额 ”。
5、使用电脑：确保拥有一台笔记本电脑 。 安装系统：电脑需安装Windows 10操作系统 。 安装软件：在电脑上安装EXCEL表格处理软件。 创建账本：打开EXCEL软件 ，创建一个新的工作表 ，命名为“现金日记账 ” 。选中整个工作表，右键点击 ，选择“设置单元格格式” 。
6 、- 选中第一行前6列 ，右键点击并选择“设置单元格格式”→“对齐 ”，勾选“合并单元格 ”。- 重复上一步 ，合并第二行的前六列单元格 。- 在第一个单元格内键入“现金日记账” ，旁边单元格键入“单位：元 ” 。- 在第二行键入“出表日期： 年月日 ”。
Excel全套账财务账模板(超实用)
打开表格，分别修改工作标签 。例如库存 、入库、出库 。如图所示。在表格中输入相应的数据，以便做账 。如图所示 。同样“出库 ，入库”项也输入相对应的数据。如图所示。对表格的格式、字体等进行调整 。例如表格中文字居中 ，表格高度和宽度的调整 。相应的出库 、入库表格也进行调整。如图所示 。
有60多套各行业全套新旧准则的EXCEL财务报表，包括：资产负债表 、利润表（损益表）、现金流量表 、T型帐 、总帐、记账凭证 、明细账 、会计科目等完整的会计财务EXCEL表格 ，带全套公式 ，安装后在桌面生成以上EXCEL表格快捷方式 。
创建基础账务表：启动Excel，建立新工作簿。在第一行分别输入“时间 ”、“收入 ” 、“支出” 、“结余 ”作为表头 。 设置公式计算结余：在“结余 ”列的第一个单元格（D2）中输入公式“=B2-C2” ，这将计算每一笔交易的结余 。
方法/步骤 在excel中 ，打开一张日常记账表单。点击菜单栏中的“公式 ”选项，点击工具栏中的“定义名称 ” 。弹出窗口 ，在名称中输入“kmdm” ，“引用位置”中输入“=会计科目 ”并点击“确定 ” 。向表中输入数据，即可进行套账。
要利用Excel表格制作会计全套账 ，可以按照以下步骤进行： 打开Excel软件 ，创建一个新的空白工作簿 。 在第一个工作表中，设置好表格的列标题，如时间、收入 、支出和结余等 。 在对应的单元格中输入数据 ，例如在时间列输入相应时间的数据 ，在收入列和支出列输入相应的收入和支出数据。
超链接→打开”选项，打开“分配超链接 ”对话框。通过按“查找范围 ”右侧的下拉按钮 ，定位到相应的工作簿(如“工资.xls”等)文件夹 ，并选中该工作簿文档 。 重复上面的操作，将菜单项和与它对应的工作簿文档超链接起来 。
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